AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ASXJPAD:LX
15.83
USD
0.28
1.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
14.94 - 19.17
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-8.57%
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前日終値
15.55
52週レンジ
14.94 - 19.17
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-8.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
451.212
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0449
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
STUART RAE / RAJEEV EYUNNI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com