AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ASXJPAD:LX
14.15
USD
0.02
0.14%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
13.25 - 19.17
1年トータルリターン
-20.89%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
14.17
52週レンジ
13.25 - 19.17
1年トータルリターン
-21.14%
年初来リターン
3.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
14.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
399.286
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0449
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 百万 23.52 百万 5.92
606.84 千 22.66 百万 5.70
2.92 百万 14.89 百万 3.75
17.14 百万 14.61 百万 3.68
19.99 百万 14.02 百万 3.53
1.40 百万 13.56 百万 3.41
28.51 百万 12.90 百万 3.25
19.45 百万 12.33 百万 3.10
10.58 百万 12.26 百万 3.09
226.71 千 9.55 百万 2.40
企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com