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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ASXJPAD:LX
13.81
USD
0.26
1.85%
更新日時 2020/10/30
商品分類
FCP
52週レンジ
10.68 - 16.15
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-9.70%
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前日終値
14.07
52週レンジ
10.68 - 16.15
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-9.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
13.81
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
293.744
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0449
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
Rajeev Eyunni / Stuart Rae
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.01%
企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com