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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ASXJADH:LX
12.58
AUD
0.02
0.16%
更新日時 2020/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.44 - 14.64
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-9.55%
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前日終値
12.60
52週レンジ
9.44 - 14.64
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-9.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
12.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
307.180
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0399
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
Rajeev Eyunni / Stuart Rae
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.02%
企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com