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Allianz Suisse Vorsorge

ASVORIL:SW
140.10
CHF
0.37
0.26%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
127.84 - 144.99
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
140.47
52週レンジ
127.84 - 144.99
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
140.1
資産総額 (百万 CHF) ( 10/26/2020)
62.649
設定日
07/10/2008
直近配当額 ( 11/26/2019)
0.5989711
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Benjamin Schaffner / Roger Faust
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.77 千 41.92 百万 66.32
48.34 千 9.36 百万 14.81
39.02 千 6.29 百万 9.95
57.82 千 4.98 百万 7.88
企業概要
ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse Vorsorge is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the fund's assets in other funds from the ASAST Institutional Funds Umbrella. Increased diversification is achieved by investing at least 30% of the funds assets will be invested in other securities.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25