Allianz Suisse Vorsorge

ASVORIL:SW
132.39
CHF
0.03
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
130.80 - 135.93
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
132.36
52週レンジ
130.80 - 135.93
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
132.39
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
63.332
設定日
07/10/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.2469747
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.28 千 41.58 百万 65.31
58.54 千 10.13 百万 15.91
40.36 千 6.75 百万 10.61
59.00 千 5.02 百万 7.88
企業概要
ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse Vorsorge is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the fund's assets in other funds from the ASAST Institutional Funds Umbrella. Increased diversification is achieved by investing at least 30% of the funds assets will be invested in other securities.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25