Allianz Suisse Vorsorge

ASVORIB:SW
124.23
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
122.31 - 127.19
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
124.18
52週レンジ
122.31 - 127.19
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
124.23
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
63.667
設定日
07/10/2008
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.0624635
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.79 千 42.38 百万 65.52
59.68 千 10.37 百万 16.03
40.23 千 6.76 百万 10.45
58.12 千 5.06 百万 7.82
企業概要
ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse Vorsorge is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the fund's assets in other funds from the ASAST Institutional Funds Umbrella. Increased diversification is achieved by investing at least 30% of the funds assets will be invested in other securities.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25