Allianz Suisse Vorsorge

ASVORIB:SW
123.08
CHF
0.19
0.15%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
120.72 - 126.46
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
122.89
52週レンジ
120.72 - 126.46
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
123.08
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2019)
63.214
設定日
07/10/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.2325715
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.08 千 40.97 百万 64.81
60.85 千 9.92 百万 15.70
42.61 千 6.71 百万 10.62
57.34 千 4.85 百万 7.68
企業概要
ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse Vorsorge is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the fund's assets in other funds from the ASAST Institutional Funds Umbrella. Increased diversification is achieved by investing at least 30% of the funds assets will be invested in other securities.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25