Anxin Stable Value-added Fle

ASVFAMC:CH
1.1971
CNY
0.0015
0.13%
更新日時 1:01 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1755 - 1.2408
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
1.1956
52週レンジ
1.1755 - 1.2408
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.1971
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
80.282
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Anxin Stable Value-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable income growth. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999