Skip to content

Anxin Stable Value-added Fle

ASVFAMC:CH
1.3855
CNY
0.0035
0.25%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3039 - 1.3898
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.3890
52週レンジ
1.3039 - 1.3898
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.3855
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
5.468
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yifei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.08 千 27.85 百万 0.51
3.80 百万 23.03 百万 0.42
380.00 千 19.34 百万 0.35
1.30 百万 17.81 百万 0.33
1.80 百万 16.45 百万 0.30
2.30 百万 16.08 百万 0.29
260.09 千 15.55 百万 0.28
1.00 百万 14.78 百万 0.27
436.30 千 13.74 百万 0.25
3.00 百万 13.68 百万 0.25
企業概要
Anxin Stable Value-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable income growth. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999