Anxin Stable Value-added Fle

ASVFAMC:CH
1.2201
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1755 - 1.2408
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
1.2191
52週レンジ
1.1755 - 1.2408
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.2201
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
80.282
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Anxin Stable Value-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable income growth. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999