Anxin Stable Value-added Fle

ASVFAMA:CH
1.1828
CNY
0.0029
0.25%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1575 - 1.2232
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
1.1799
52週レンジ
1.1575 - 1.2232
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1828
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
139.355
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.10 百万 7.25
10.00 千 10.04 百万 7.20
10.00 千 9.95 百万 7.14
9.86 千 9.90 百万 7.10
10.00 千 9.72 百万 6.98
19.40 千 1.47 百万 1.06
30.00 千 1.41 百万 1.02
110.00 千 1.12 百万 0.80
50.00 千 610.00 千 0.44
69.00 千 567.18 千 0.41
企業概要
Anxin Stable Value-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable income growth. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999