Anxin Stable Value-added Fle

ASVFAMA:CH
1.1942
CNY
0.0021
0.18%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1587 - 1.2232
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1963
52週レンジ
1.1587 - 1.2232
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.1942
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
80.282
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Anxin Stable Value-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable income growth. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999