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アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド

ASVCX:US
NASDAQ GM
17.85
USD
0.34
1.87%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.43 - 21.89
1年トータルリターン
-13.39%
年初来リターン
-17.82%
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前日終値
18.19
52週レンジ
11.43 - 21.89
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-17.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
17.85
資産総額 (十億 USD) ( 10/28/2020)
4.534
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.0499
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Jim Miles / David Green
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.73%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 133.73 百万 3.32
121.92 百万 121.92 百万 3.02
1.16 百万 56.56 百万 1.40
669.47 千 52.59 百万 1.30
1.40 百万 44.90 百万 1.11
251.89 千 44.77 百万 1.11
245.18 千 43.88 百万 1.09
4.77 百万 43.77 百万 1.09
910.09 千 42.48 百万 1.05
1.51 百万 41.09 百万 1.02
企業概要
アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド(American Beacon Small Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインを目指す。投資時に時価総額が30億ドル未満の米国企業の株式に投資する。
住所
American Beacon Advisors Inc
220 East Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100