Ashmore Dana USD Nusantara

ASUSDNU:IJ
1.1796
USD
0.0011
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1673 - 1.2187
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
1.1807
52週レンジ
1.1673 - 1.2187
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.1796
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
4.907
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Ashmore Dana USD Nusantara is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve attractive long-term return. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
PT Ashmore Asset Management
Pacific Century Place, 18th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
+62-21-2953-9000