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Ashmore Dana USD Nusantara

ASUSDNU:IJ
1.4289
USD
0.0018
0.13%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1831 - 1.4627
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4271
52週レンジ
1.1831 - 1.4627
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.4289
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
99.607
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.013821
直近配当利回り(税込)
11.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Ashmore Dana USD Nusantara is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve attractive long-term return. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
PT Ashmore Asset Management
Pacific Century Place, 18th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
+62-21-2953-9000