Liontrust UK Ethical Fund

ASUKE2A:LN
261.77
GBp
1.55
0.59%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
247.10 - 283.70
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
263.32
52週レンジ
247.10 - 283.70
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
261.77
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
406.178
設定日
05/10/1999
直近配当額 ( 08/01/2018)
2.9574809
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 24.26 百万 5.62
651.41 千 23.32 百万 5.40
1.32 百万 23.32 百万 5.40
8.29 百万 21.59 百万 5.00
441.54 千 20.24 百万 4.69
3.32 百万 15.72 百万 3.64
1.95 百万 15.52 百万 3.59
961.74 千 15.39 百万 3.56
197.81 千 15.24 百万 3.53
4.69 百万 14.52 百万 3.36
企業概要
Liontrust UK Ethical Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom . The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in UK equity market. Security selections will be based on price and long-term total return prospects and meets defined ethical considerations and will benefit from improvements in environmental standard.
住所
Liontrust Investments Ltd
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
-