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Allianz Structured Alpha US

ASUAT13:LX
97.60
EUR
0.71
0.73%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.43 - 130.68
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-18.67%
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前日終値
96.89
52週レンジ
66.43 - 130.68
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-18.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
97.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
27.717
設定日
02/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Bond-Nelson / Greg P Tournant
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.45 千 18.94 百万 5.66
205.28 千 18.57 百万 5.55
5.27 千 14.13 百万 4.22
30.32 千 6.69 百万 2.00
3.81 千 5.33 百万 1.59
3.72 千 5.19 百万 1.55
33.83 千 4.70 百万 1.41
25.00 千 4.43 百万 1.32
21.36 千 4.09 百万 1.22
31.90 千 3.75 百万 1.12
企業概要
Allianz Structured Alpha US Equity 250 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the US equities and short term US government bonds, US equity indices, US equity index futures, US equity market related volatility indices, US equity market related volatility futures, and exchange traded funds based on US equity
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel