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Sparkasse Oberoesterreich KA

ASTWASH:AV
135.29
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.59 - 136.63
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.27
52週レンジ
129.59 - 136.63
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
135.29
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
101.063
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.2327
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 12.51 百万 18.30
5.15 千 5.48 百万 8.01
4.20 千 4.56 百万 6.67
2.00 千 3.36 百万 4.92
3.20 千 3.26 百万 4.76
3.00 千 3.25 百万 4.75
3.00 千 3.09 百万 4.52
3.00 千 3.07 百万 4.49
2.20 千 2.23 百万 3.26
1.30 千 2.20 百万 3.22
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroMuendelRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. AustroMuendelRent only invests in gilt-edged bonds issued by Austrian debtors.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at