Sparkasse Oberoesterreich KA

ASTWASH:AV
129.69
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.79 - 132.40
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
129.63
52週レンジ
128.79 - 132.40
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
129.69
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
101.063
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.4669
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 千 5.16 百万 10.58
4.50 千 5.15 百万 10.56
4.30 千 4.34 百万 8.89
4.20 千 4.27 百万 8.75
3.50 千 3.84 百万 7.87
3.50 千 3.64 百万 7.46
3.00 千 3.29 百万 6.74
3.20 千 3.22 百万 6.59
1.80 千 1.87 百万 3.84
1.60 千 1.60 百万 3.28
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroMuendelRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. AustroMuendelRent only invests in gilt-edged bonds issued by Austrian debtors.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at