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Liberbank Rentas FI

ASTUREN:SM
9.3977
EUR
0.0027
0.03%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8455 - 9.4257
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
9.3950
52週レンジ
8.8455 - 9.4257
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.397708
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
90.663
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 3.54
2.00 千 2.12 百万 2.49
2.00 千 2.04 百万 2.40
1.80 千 1.85 百万 2.18
1.50 千 1.65 百万 1.93
1.50 千 1.61 百万 1.89
1.50 千 1.60 百万 1.87
1.60 千 1.58 百万 1.86
1.50 千 1.56 百万 1.83
1.50 千 1.55 百万 1.83
企業概要
Liberbank Rentas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments primarily from Spanish issuers.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005