Liberbank Rentas FI

ASTUREN:SM
9.4904
EUR
0.0021
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4673 - 9.5647
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
9.4925
52週レンジ
9.4673 - 9.5647
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.490391
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
118.307
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.21 百万 6.21
5.60 千 5.63 百万 4.85
5.50 千 5.51 百万 4.74
4.75 千 4.89 百万 4.22
5.00 千 4.81 百万 4.14
4.50 千 4.54 百万 3.91
4.50 千 4.54 百万 3.91
4.29 千 4.27 百万 3.68
4.00 千 4.10 百万 3.53
4.00 千 4.07 百万 3.51
企業概要
Liberbank Rentas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments primarily from Spanish issuers.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005