Liberbank Rentas FI

ASTUREN:SM
9.3174
EUR
0.0042
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2796 - 9.5317
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
9.3132
52週レンジ
9.2796 - 9.5317
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.31738
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
106.629
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.20 百万 7.26
5.60 千 5.61 百万 5.65
4.75 千 4.89 百万 4.93
4.50 千 4.54 百万 4.57
4.50 千 4.53 百万 4.57
4.44 千 4.41 百万 4.45
4.40 千 4.19 百万 4.22
4.00 千 4.09 百万 4.12
4.00 千 4.07 百万 4.10
4.05 千 4.06 百万 4.09
企業概要
Liberbank Rentas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments primarily from Spanish issuers.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005