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Liberbank Ahorro FI

ASTURAH:SM
9.6126
EUR
0.0182
0.19%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9787 - 9.7403
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
9.6309
52週レンジ
8.9787 - 9.7403
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
9.612642
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
82.731
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.12 百万 2.60
2.00 千 2.09 百万 2.58
2.01 千 2.09 百万 2.57
2.00 千 2.04 百万 2.51
2.00 千 2.01 百万 2.47
2.00 千 2.01 百万 2.47
2.00 千 2.00 百万 2.46
1.67 千 1.72 百万 2.12
1.50 千 1.65 百万 2.03
1.50 千 1.61 百万 1.98
企業概要
Liberbank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005