Liberbank Ahorro FI

ASTURAH:SM
9.5562
EUR
0.0129
0.14%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5562 - 9.8519
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
9.5691
52週レンジ
9.5562 - 9.8519
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.55618
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
116.755
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 8.29 百万 6.75
8.00 千 7.41 百万 6.04
5.00 千 5.18 百万 4.22
4.00 千 4.38 百万 3.57
4.31 千 4.14 百万 3.38
4.00 千 4.12 百万 3.36
3.98 千 4.10 百万 3.34
3.50 千 3.84 百万 3.13
3.00 千 3.41 百万 2.78
3.00 千 3.15 百万 2.57
企業概要
Liberbank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005