Liberbank Ahorro FI

ASTURAH:SM
9.7326
EUR
0.0051
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6868 - 9.8768
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
9.7274
52週レンジ
9.6868 - 9.8768
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.732557
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
127.123
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.55 千 8.29 百万 6.39
6.48 千 6.67 百万 5.14
7.00 千 6.66 百万 5.13
5.00 千 5.18 百万 3.99
4.00 千 4.38 百万 3.38
4.28 千 4.13 百万 3.18
4.00 千 4.12 百万 3.18
3.50 千 3.85 百万 2.96
3.00 千 3.41 百万 2.63
3.00 千 3.15 百万 2.43
企業概要
Liberbank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005