Liberbank Ahorro FI

ASTURAH:SM
9.5108
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4919 - 9.8050
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
9.5128
52週レンジ
9.4919 - 9.8050
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.510808
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
112.688
設定日
02/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.84 千 8.57 百万 7.99
7.50 千 7.32 百万 6.83
5.00 千 5.17 百万 4.82
4.00 千 4.37 百万 4.08
4.42 千 4.28 百万 3.99
3.50 千 3.84 百万 3.58
3.00 千 3.26 百万 3.04
3.00 千 3.05 百万 2.84
3.00 千 3.03 百万 2.82
2.70 千 2.86 百万 2.67
企業概要
Liberbank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005