Liberbank Mix-Renta Fija FI

ASTUMRF:SM
8.9613
EUR
0.0064
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8030 - 9.6938
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
8.9678
52週レンジ
8.8030 - 9.6938
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
8.961346
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
44.551
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.33 百万 3.07
1.15 千 1.11 百万 2.57
1.15 千 1.11 百万 2.57
1.00 千 1.01 百万 2.32
900.00 973.49 千 2.25
1.00 千 952.43 千 2.20
1.00 千 949.55 千 2.19
800.00 848.04 千 1.96
23.80 千 806.34 千 1.86
800.00 793.80 千 1.83
企業概要
Liberbank Mix-Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund follows a conservative management style by investing up to 30% in stocks and the remainder in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005