Liberbank Mix-Renta Fija FI

ASTUMRF:SM
9.1322
EUR
0.0446
0.49%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0764 - 9.6938
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
9.1768
52週レンジ
9.0764 - 9.6938
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.132179
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
47.201
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.33 百万 2.71
1.12 千 1.08 百万 2.19
1.12 千 1.08 百万 2.19
1.00 千 1.01 百万 2.05
900.00 972.96 千 1.98
1.00 千 950.97 千 1.94
1.00 千 949.74 千 1.93
800.00 849.17 千 1.73
800.00 798.98 千 1.63
700.00 781.95 千 1.59
企業概要
Liberbank Mix-Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund follows a conservative management style by investing up to 30% in stocks and the remainder in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005