Liberbank Mix-Renta Fija FI

ASTUMRF:SM
9.5688
EUR
0.0099
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4147 - 9.7194
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
9.5589
52週レンジ
9.4147 - 9.7194
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.568769
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
51.269
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.34 百万 2.75
1.11 千 1.08 百万 2.21
1.11 千 1.07 百万 2.20
1.00 千 1.01 百万 2.07
900.00 975.62 千 2.00
1.00 千 961.54 千 1.97
1.00 千 960.13 千 1.97
800.00 849.49 千 1.74
800.00 800.76 千 1.64
700.00 782.48 千 1.60
企業概要
Liberbank Mix-Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund follows a conservative management style by investing up to 30% in stocks and the remainder in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005