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Liberbank Mix-Renta Fija FI

ASTUMRF:SM
8.5860
EUR
0.0106
0.12%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5779 - 9.1371
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
8.5966
52週レンジ
7.5779 - 9.1371
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
8.585969
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
26.927
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergio Gamez / Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 929.88 千 3.48
600.00 670.72 千 2.51
600.00 637.81 千 2.39
600.00 635.10 千 2.38
600.00 628.29 千 2.35
600.00 628.13 千 2.35
3.82 百万 620.18 千 2.32
600.00 607.37 千 2.27
590.00 602.72 千 2.26
500.00 548.77 千 2.06
企業概要
Liberbank Mix-Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund follows a conservative management style by investing up to 30% in stocks and the remainder in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005