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Liberbank Capital Financiero

ASTUDIN:SM
823.7012
EUR
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
645.4274 - 874.3683
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.80%
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52週レンジ
645.4274 - 874.3683
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
823.7012
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
38.720
設定日
01/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Lourdes Romero Rodriguez / Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.29 千 3.61 百万 9.70
24.75 千 3.35 百万 8.99
335.36 千 3.29 百万 8.84
16.00 千 2.79 百万 7.48
2.39 千 2.71 百万 7.27
25.99 2.66 百万 7.13
21.15 千 2.22 百万 5.96
2.24 千 2.15 百万 5.77
13.60 千 2.07 百万 5.56
126.96 千 1.32 百万 3.53
企業概要
Liberbank Capital Financiero FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fun-d's objective is to replicate the Euro Overnight Index Average Index. The Fund invests in fixed-income instruments issued or traded in the OECD, excluding eme-rging market countries. Up to 10% is invested through other funds. The average duration of the portfolio is 18 months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005