Liberbank Renta Variable Esp

ASTUBOL:SM
11.0596
EUR
0.0095
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4208 - 11.5047
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
11.0691
52週レンジ
10.4208 - 11.5047
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.05956
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
26.564
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.50 千 1.52 百万 6.97
300.00 千 1.38 百万 6.30
41.50 千 1.12 百万 5.12
146.50 千 991.81 千 4.53
13.50 千 916.65 千 4.19
785.56 千 830.33 千 3.79
205.00 千 745.38 千 3.41
28.00 千 705.60 千 3.22
1.65 百万 704.55 千 3.22
137.50 千 654.50 千 2.99
企業概要
Liberbank Renta Variable Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in domestic equity securities.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005