Liberbank Renta Variable Esp

ASTUBOL:SM
9.9843
EUR
0.0676
0.67%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6050 - 11.5047
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-8.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.0519
52週レンジ
9.6050 - 11.5047
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.984272
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
23.719
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.50 千 2.15 百万 8.82
59.00 千 1.54 百万 6.31
18.50 千 1.48 百万 6.06
320.00 千 1.39 百万 5.68
100.00 千 1.23 百万 5.05
15.50 千 1.21 百万 4.96
175.56 千 1.20 百万 4.90
2.31 百万 1.12 百万 4.57
170.00 千 1.11 百万 4.54
280.00 千 1.10 百万 4.52
企業概要
Liberbank Renta Variable Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in domestic equity securities.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005