Liberbank Renta Variable Esp

ASTUBOL:SM
9.9034
EUR
0.0553
0.56%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0689 - 11.5032
1年トータルリターン
-13.68%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
9.8481
52週レンジ
9.0689 - 11.5032
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.903382
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
23.288
設定日
05/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.06 千 2.07 百万 9.21
345.69 千 1.45 百万 6.42
37.50 千 1.27 百万 5.64
15.50 千 1.26 百万 5.58
175.00 千 1.15 百万 5.12
41.07 千 1.11 百万 4.94
138.56 千 1.10 百万 4.88
2.60 百万 1.09 百万 4.83
192.35 千 1.05 百万 4.64
280.00 千 1.02 百万 4.52
企業概要
Liberbank Renta Variable Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in domestic equity securities.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005