Liberbank Renta Variable Esp

ASTUBOC:SM
11.1642
EUR
0.0451
0.41%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4443 - 11.5129
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
11.1192
52週レンジ
10.4443 - 11.5129
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.16421
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
26.643
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.50 千 1.99 百万 7.78
365.00 千 1.76 百万 6.86
50.68 千 1.42 百万 5.54
345.00 千 1.37 百万 5.32
18.50 千 1.35 百万 5.27
100.00 千 1.24 百万 4.83
15.50 千 1.14 百万 4.44
2.10 百万 1.06 百万 4.13
125.56 千 965.64 千 3.77
146.50 千 943.46 千 3.68
企業概要
Liberbank Renta Variable Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in domestic equity securities.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005