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Cramim 00 Medium Government

ASTRTIK:IT
94.09
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2020/10/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.30 - 97.04
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
94.14
52週レンジ
87.30 - 97.04
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/25/2020)
94.09
資産総額 (百万 ILS) ( 09/30/2020)
9.020
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 千 3.65 百万 40.26
2.38 千 2.61 百万 28.83
850.00 1.15 百万 12.70
300.00 257.70 千 2.84
450.00 246.15 千 2.72
210.00 208.38 千 2.30
240.00 205.94 千 2.27
126.92 170.43 千 1.88
214.36 160.90 千 1.78
100.00 145.36 千 1.60
企業概要
Cramim 00 Medium Government CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return over the rate of change in prices of composite of weighted assets: Non Government Bond Index and TA-100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 70% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Alumot-Sprint Funds
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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