Aberdeen Investment Funds IC

ASTPZGA:LN
104.0100
GBp
0.2300
0.22%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.6000 - 105.2600
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
104.2400
52週レンジ
103.6000 - 105.2600
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.01
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
273.604
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.82308
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.64 千 26.16 百万 9.33
14.69 百万 23.68 百万 8.45
10.40 千 10.90 百万 3.89
5.04 千 5.63 百万 2.01
5.00 千 5.59 百万 2.00
4.50 千 4.50 百万 1.61
3.97 千 4.25 百万 1.52
4.00 千 4.24 百万 1.51
6.13 千 4.19 百万 1.50
3.00 千 3.89 百万 1.39
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890