Aberdeen Investment Funds IC

ASTPQIN:LN
111.3200
GBp
0.0200
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.2700 - 115.3500
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
111.3000
52週レンジ
111.2700 - 115.3500
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.32
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
279.107
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.88706
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.64 千 30.24 百万 10.66
14.69 百万 23.66 百万 8.34
11.40 千 12.05 百万 4.25
5.04 千 5.65 百万 1.99
5.00 千 5.63 百万 1.98
4.50 千 4.50 百万 1.59
3.97 千 4.49 百万 1.58
4.00 千 4.27 百万 1.50
6.00 千 4.10 百万 1.45
3.00 千 3.90 百万 1.38
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890