Aberdeen Investment Funds IC

ASTPQGI:LN
112.4000
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.7400 - 115.6600
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.4100
52週レンジ
111.7400 - 115.6600
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
112.4
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
285.212
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.0878
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.69 百万 23.55 百万 8.40
17.90 千 18.68 百万 6.66
6.80 千 7.28 百万 2.60
5.95 千 6.59 百万 2.35
5.00 千 5.89 百万 2.10
5.04 千 5.78 百万 2.06
5.00 千 5.62 百万 2.00
4.50 千 4.51 百万 1.61
4.00 千 4.42 百万 1.58
6.00 千 4.19 百万 1.49
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890