Aberdeen Investment Funds IC

ASTPQGI:LN
111.3800
GBp
0.0200
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.3600 - 115.4400
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
111.3600
52週レンジ
111.3600 - 115.4400
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.38
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
279.107
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.88885
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.45 千 30.61 百万 10.75
14.69 百万 23.71 百万 8.33
8.40 千 8.94 百万 3.14
5.04 千 5.62 百万 1.97
5.00 千 5.60 百万 1.97
4.00 千 4.76 百万 1.67
4.50 千 4.50 百万 1.58
4.00 千 4.39 百万 1.54
6.00 千 4.10 百万 1.44
3.00 千 3.92 百万 1.38
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890