Aberdeen Investment Funds IC

ASTPGIN:LN
109.9600
GBP
0.0700
0.06%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.0400 - 115.3700
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
110.0300
52週レンジ
109.0400 - 115.3700
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
109.96
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
262.935
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.78938
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.69 百万 23.27 百万 8.53
188.00 23.06 百万 8.46
15.84 千 15.75 百万 5.78
5.63 千 6.00 百万 2.20
5.04 千 5.69 百万 2.09
5.00 千 5.43 百万 1.99
4.50 千 4.50 百万 1.65
4.00 千 4.22 百万 1.55
3.97 千 4.22 百万 1.55
3.00 千 3.87 百万 1.42
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890