Aberdeen Investment Funds IC

ASTOIIN:LN
114.7300
GBp
0.0600
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.6300 - 118.8100
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
114.6700
52週レンジ
114.6300 - 118.8100
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
114.73
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
279.130
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.82382
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.64 千 30.24 百万 10.66
14.69 百万 23.66 百万 8.34
11.40 千 12.05 百万 4.25
5.04 千 5.65 百万 1.99
5.00 千 5.63 百万 1.98
4.50 千 4.50 百万 1.59
3.97 千 4.49 百万 1.58
4.00 千 4.27 百万 1.50
6.00 千 4.10 百万 1.45
3.00 千 3.90 百万 1.38
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890