Liberbank Mix-Renta Variable

ASTMXRV:SM
8.2390
EUR
0.0162
0.20%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8042 - 8.4643
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
8.2228
52週レンジ
7.8042 - 8.4643
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.239022
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
9.729
設定日
02/24/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 340.67 千 3.81
19.02 千 280.14 千 3.14
1.50 千 264.57 千 2.96
3.56 千 262.29 千 2.94
54.00 千 253.96 千 2.84
240.00 千 253.68 千 2.84
100.00 千 251.45 千 2.81
1.72 千 247.82 千 2.77
800.00 237.64 千 2.66
2.13 千 236.94 千 2.65
企業概要
Liberbank Mix-Renta Variable FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at most 75% of its assets in equity securities, and the reminder in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005