Liberbank Mix-Renta Variable

ASTMXRV:SM
買収
ASTMXRV:SM 買収: 1367964D:SM
8.1057
EUR
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8042 - 8.4643
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52週レンジ
7.8042 - 8.4643
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.105725
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
9.581
設定日
02/24/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 365.60 千 3.97
1.50 千 283.71 千 3.08
100.00 千 263.40 千 2.86
2.13 千 256.62 千 2.78
4.50 千 250.52 千 2.72
800.00 239.08 千 2.59
2.75 千 236.50 千 2.57
200.00 230.15 千 2.50
2.20 千 219.67 千 2.38
200.00 206.76 千 2.24
企業概要
Liberbank Mix-Renta Variable FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at most 75% of its assets in equity securities, and the reminder in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005