Liberbank Mix-Renta Variable

ASTMXRV:SM
8.3342
EUR
0.0123
0.15%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8042 - 8.4643
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
8.3464
52週レンジ
7.8042 - 8.4643
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8.334182
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
9.944
設定日
02/24/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 302.00 千 3.17
99.88 千 295.00 千 3.09
53.45 千 283.00 千 2.97
1.49 千 275.00 千 2.88
2.66 千 259.00 千 2.72
18.72 千 258.00 千 2.70
3.56 千 254.00 千 2.66
49.09 千 244.00 千 2.56
4.01 千 235.00 千 2.46
230.00 230.00 千 2.41
企業概要
Liberbank Mix-Renta Variable FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at most 75% of its assets in equity securities, and the reminder in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005