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AllianzGI Short Term Bond Fu

ASTKX:US
NASDAQ GM
15.85
USD
0.02
0.13%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.20 - 16.03
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
15.83
52週レンジ
14.20 - 16.03
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
15.85
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
16.523
設定日
-
直近配当額 ( 12/14/2020)
-
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 551.62 千 2.82
550.00 523.65 千 2.68
500.00 522.17 千 2.67
500.00 506.16 千 2.59
447.00 479.97 千 2.45
500.00 474.49 千 2.42
432.00 446.88 千 2.28
425.00 444.52 千 2.27
400.00 443.84 千 2.27
400.00 416.71 千 2.13
企業概要
AllianzGI Short Term Bond Fund seeks a high level of income, consistent with preservation of capital by investing in bonds, notes and other debt instruments, including derivatives that provide exposure to such investments. The portfolio managers employ a conservative investment approach with an emphasis on capital preservation, followed by liquidity and positive total return.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922