Liberbank Renta Variable Eur

ASTITBO:SM
6.3397
EUR
0.0945
1.47%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2528 - 7.8031
1年トータルリターン
-13.47%
年初来リターン
-14.50%
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前日終値
6.4342
52週レンジ
6.2528 - 7.8031
1年トータルリターン
-13.10%
年初来リターン
-14.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
6.339743
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
24.651
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIGUEL CASTELLS MATEO
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.48 百万 5.58
7.41 千 1.38 百万 5.23
13.38 千 1.22 百万 4.62
10.62 千 1.13 百万 4.25
8.65 千 1.06 百万 4.00
6.08 千 987.35 千 3.73
12.02 千 839.72 千 3.17
2.69 千 817.85 千 3.09
14.95 千 788.01 千 2.98
105.00 千 777.21 千 2.94
企業概要
Liberbank Renta Variable Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securitie across international markets, concretely in the European Union, Switzerland, USA and Japan markets. The Fund may also invest in futures and options instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005