Aberdeen Investment Funds IC

ASTIGAC:LN
131.5300
GBp
0.1300
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.4300 - 133.2500
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
131.4000
52週レンジ
130.4300 - 133.2500
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
131.53
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
278.505
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.16041
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.69 百万 23.72 百万 9.40
5.95 千 6.69 百万 2.65
5.00 千 5.95 百万 2.36
5.04 千 5.77 百万 2.29
5.00 千 5.59 百万 2.21
4.50 千 4.50 百万 1.78
4.00 千 4.39 百万 1.74
6.00 千 4.18 百万 1.66
3.00 千 4.05 百万 1.61
3.00 千 4.04 百万 1.60
企業概要
Aberdeen Sterling Opportunistic Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is aims to provide a combination of income and capital growth. The Fund invests in investing predominantly in Sterling-denominated UK Corporate Debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890