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Asti CP IE FIM

ASTIFIM:BZ
1.13
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.14
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.07 - 1.14
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.131741
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
19.724
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
857.76 千 9.39 百万 47.77
707.38 千 8.30 百万 42.21
1.34 百万 1.40 百万 7.15
500.00 千 505.06 千 2.57
1.48 千 23.37 千 0.12
企業概要
Asti CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206