Liberbank Rendimiento Garant

ASTIBXG:SM
10.0861
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3442 - 10.4611
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
10.0868
52週レンジ
9.3442 - 10.4611
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.08613
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
216.580
設定日
11/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.73 千 202.32 百万 97.27
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado IV is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 10/31/2023. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005