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Liberbank Rendimiento Garant

ASTIBXG:SM
10.8198
EUR
0.0024
0.02%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1200 - 10.8326
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8173
52週レンジ
10.1200 - 10.8326
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
10.81976
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
122.191
設定日
11/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.80 千 116.88 百万 98.31
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado IV is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 10/31/2023. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005