Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASTI3GU:LX
97.66
GBP
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更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.50 - 101.12
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前日終値
97.84
52週レンジ
97.50 - 101.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
97.66
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
3.230
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.82 千 81.23 百万 2.47
11.51 百万 72.36 百万 2.20
60.11 千 59.97 百万 1.82
45.07 千 48.22 百万 1.46
41.73 千 45.66 百万 1.39
7.87 百万 42.24 百万 1.28
125.99 千 40.47 百万 1.23
393.01 千 38.34 百万 1.16
421.36 千 31.57 百万 0.96
6.32 百万 31.41 百万 0.95
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel