Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASTI3GU:LX
99.36
GBP
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更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.50 - 102.84
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前日終値
99.45
52週レンジ
97.50 - 102.84
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
99.36
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
3.399
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.22 千 86.73 百万 2.68
131.26 千 84.91 百万 2.62
316.47 千 73.00 百万 2.25
10.57 百万 60.37 百万 1.86
56.95 千 58.32 百万 1.80
53.56 千 54.99 百万 1.70
29.15 百万 46.40 百万 1.43
8.55 百万 42.10 百万 1.30
33.99 百万 32.72 百万 1.01
42.16 千 31.83 百万 0.98
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel