Liberbank Global FI

ASTGLOB:SM
7.8143
EUR
0.0146
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7357 - 8.5499
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
7.8290
52週レンジ
7.7357 - 8.5499
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
7.814345
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
105.898
設定日
11/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.86 千 3.60 百万 3.21
61.65 千 3.44 百万 3.07
14.00 千 3.22 百万 2.87
183.25 千 3.15 百万 2.81
14.36 千 2.75 百万 2.46
1.56 千 2.68 百万 2.39
5.00 百万 2.41 百万 2.15
48.00 千 2.24 百万 2.00
21.08 千 2.22 百万 1.98
21.50 千 2.20 百万 1.97
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005