Liberbank Global FI

ASTGLOB:SM
8.3455
EUR
0.0135
0.16%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
8.3320
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.345496
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
106.381
設定日
11/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 3.66 百万 3.71
55.11 千 2.87 百万 2.91
530.80 千 2.50 百万 2.53
22.00 千 2.46 百万 2.49
32.25 千 2.38 百万 2.41
15.27 千 2.21 百万 2.24
870.00 千 2.19 百万 2.22
1.56 千 2.17 百万 2.20
16.00 千 2.11 百万 2.14
2.00 千 2.06 百万 2.09
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005