Liberbank Global FI

ASTGLOB:SM
8.3864
EUR
0.0231
0.27%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
8.4094
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8.386365
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
107.477
設定日
11/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 3.63 百万 3.55
17.00 千 3.35 百万 3.28
870.00 千 2.57 百万 2.52
55.11 千 2.54 百万 2.49
113.05 千 2.44 百万 2.39
26.00 千 2.44 百万 2.39
460.00 千 2.44 百万 2.38
25.15 千 2.41 百万 2.36
32.25 千 2.30 百万 2.25
450.00 千 2.24 百万 2.19
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005