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Liberbank Global FI

ASTGLOB:SM
7.2056
EUR
0.0164
0.23%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9081 - 8.0251
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
7.2220
52週レンジ
5.9081 - 8.0251
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
7.205602
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
52.558
設定日
11/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergio Gamez / Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 2.82 百万 5.11
10.99 百万 1.79 百万 3.23
218.56 千 1.69 百万 3.06
6.00 千 1.57 百万 2.85
8.39 千 1.32 百万 2.39
11.50 千 1.24 百万 2.25
51.00 千 1.16 百万 2.10
1.00 千 1.12 百万 2.03
8.00 千 1.07 百万 1.94
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005