Liberbank Global FI

ASTGLOB:SM
8.3783
EUR
0.0218
0.26%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
8.3564
52週レンジ
7.9731 - 8.5499
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8.378274
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
115.608
設定日
11/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO GAMEZ / CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 3.10 百万 3.01
14.00 千 3.09 百万 3.01
55.11 千 3.08 百万 2.99
48.00 千 2.67 百万 2.60
1.56 千 2.36 百万 2.30
870.00 千 2.29 百万 2.23
13.50 千 2.29 百万 2.22
4.51 百万 2.27 百万 2.21
2.00 千 2.06 百万 2.00
17.00 千 2.05 百万 1.99
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005