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Asterales FIC FIM CP IE

ASTERCM:BZ
1.07
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.96 - 1.07
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.96 - 1.07
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.068618
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
11.755
設定日
07/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 2.21 百万 19.45
906.24 千 945.39 千 8.33
851.50 千 910.35 千 8.02
613.72 千 907.77 千 8.00
8.02 千 857.31 千 7.56
344.19 千 849.46 千 7.49
556.00 585.92 千 5.16
432.53 千 554.06 千 4.88
347.64 千 518.30 千 4.57
335.36 千 506.63 千 4.47
企業概要
Asterales FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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