Liberbank Rendimiento Garant

ASTEBG2:SM
8.1147
EUR
0.0120
0.15%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9445 - 8.4362
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
8.1027
52週レンジ
7.9445 - 8.4362
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8.11473
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
134.529
設定日
07/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.29 千 98.29 百万 68.02
41.35 千 41.35 百万 28.62
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/28/16 a return of 106% of the value as at 03/07/2013, plus a return linked to the evolution of theEuro Stoxx. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005