Purpose Managed Duration Inv

ASTAHAL:CN
7.86
USD
0.03
0.39%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 8.41
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
7.90
52週レンジ
7.59 - 8.41
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
7.8646
資産総額 (百万 CAD) ( 09/24/2018)
10.389
設定日
05/30/2016
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.03246
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
SANDY LIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 9.79 百万 30.57
60.00 千 1.42 百万 4.43
1.00 千 1.31 百万 4.08
22.20 千 1.11 百万 3.47
1.00 千 1.05 百万 3.28
1.00 千 1.00 百万 3.14
1.00 千 1.00 百万 3.13
1.00 千 997.88 千 3.12
1.00 千 996.09 千 3.11
1.00 千 975.93 千 3.05
企業概要
Purpose Managed Duration Investment Fund seeks to provide a diversified portfolio of corporate, government or other bonds, and debt instruments or debt- like securities, of investment grade and Granon-investment grade North American and or international issuers. The Fund will invest primarily in corporate fixed-income securities.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850