ASTAM外貨建て金利スワップファンド2

AST7140:JP
9,969.5
JPY
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9,969.00 - 10,256.00
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
9,969.5
52週レンジ
9,969.00 - 10,256.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9,969.54
資産総額 (十億 -) ( 03/29/2018)
1.995
設定日
03/27/2014
直近配当額 ( 03/20/2018)
115
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-