AI日本株式ファンド(市場中立型)(

AST7092:JP
9,806.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,784.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
9,793.00
52週レンジ
9,784.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,806
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2018)
6.496
設定日
09/08/2017
直近配当額 ( 02/26/2018)
275
直近配当利回り(税込)
11.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-