AI日本株式ファンド(適格機関投資

AST7091:JP
11,685.00
JPY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,433.00 - 12,491.00
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
11,685.00
52週レンジ
10,433.00 - 12,491.00
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11,685
資産総額 (百万 -) ( 03/29/2018)
913.224
設定日
09/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-