Astrantia SICAV SA

AST1:SM
Soc.Bol SIBE
6.65
EUR
0.05
0.76%
更新日時 2018/05/26
始値
6.65
安値 - 高値 レンジ(日)
6.65 - 6.65
前日終値
6.60
52週レンジ
6.34 - 6.85
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
1.84%
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始値
6.65
安値 - 高値 レンジ(日)
6.65 - 6.65
出来高
0
前日終値
6.60
52週レンジ
6.34 - 6.85
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.84%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6.571565
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.418
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
8.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 189.00 千 8.20
24.72 千 176.00 千 7.64
12.05 千 124.00 千 5.38
9.01 千 120.00 千 5.21
2.53 千 113.00 千 4.90
1.61 千 113.00 千 4.90
1.51 千 97.00 千 4.21
1.50 千 94.00 千 4.08
507.25 91.00 千 3.95
1.30 千 89.00 千 3.86
企業概要
Astrantia SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es