AXA SPDB Shengyue Pure Bond

ASSYBDC:CH
1.0388
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 10:24 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0388
年初来リターン
6.93%
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前日終値
1.0382
52週レンジ
1.0020 - 1.0388
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.0388
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.951
設定日
-
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-