AXA SPDB Shengyue Pure Bond

ASSYBDA:CH
1.0338
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0028 - 1.0334
年初来リターン
6.08%
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前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0028 - 1.0334
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0338
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.934
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 354.52 百万 7.19
300.00 千 300.42 百万 6.09
200.00 千 202.96 百万 4.11
200.00 千 201.32 百万 4.08
200.00 千 200.72 百万 4.07
0.00 1.00 0.00