AXA SPDB Shengyue Pure Bond

ASSYBDA:CH
1.0237
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 10:41 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0028 - 1.0285
年初来リターン
5.04%
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前日終値
1.0240
52週レンジ
1.0028 - 1.0285
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.0237
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.934
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-