AXA-SPDB Shengxin Regular Op

ASSXRBC:CH
1.0530
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0540
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.78%
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52週レンジ
1.0050 - 1.0540
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
467.127
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
XUE ZHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.52 百万 6.53
30.00 千 29.94 百万 6.41
30.00 千 29.89 百万 6.40
30.00 千 29.71 百万 6.36
25.00 千 25.43 百万 5.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
AXA-SPDB Shengxin Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com