AXA-SPDB Shengxin Regular Op

ASSXRBA:CH
1.0450
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0440
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
7.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0440
52週レンジ
1.0050 - 1.0440
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
467.127
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
XUE ZHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AXA-SPDB Shengxin Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com