Bradesco FI RF Assurance Iii

ASSRNIII:BZ
1.59
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.59
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.46 - 1.59
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.59125
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
35.956
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 7.66 百万 21.46
2.41 千 7.65 百万 21.44
2.39 千 7.61 百万 21.33
1.15 千 3.87 百万 10.84
361.00 3.46 百万 9.69
235.00 2.25 百万 6.31
205.00 1.96 百万 5.50
101.00 967.26 千 2.71
27.00 258.60 千 0.72
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Assurance III is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600