Bradesco FI RF Assurance Iii

ASSRNIII:BZ
1.63
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.63
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.17%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.50 - 1.63
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.634588
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
36.935
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 7.95 百万 21.58
2.41 千 7.71 百万 20.93
2.39 千 7.67 百万 20.82
1.15 千 3.90 百万 10.59
358.00 3.50 百万 9.51
291.00 2.85 百万 7.73
205.00 2.01 百万 5.45
101.00 988.04 千 2.68
27.00 264.15 千 0.72
企業概要
Bradesco FI RF Assurance III is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600