Bradesco FI RF Assurance Iii

ASSRNIII:BZ
1.61
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.609463
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
36.367
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 7.82 百万 21.53
2.41 千 7.58 百万 20.89
2.39 千 7.54 百万 20.78
1.15 千 3.84 百万 10.58
359.00 3.48 百万 9.58
292.00 2.83 百万 7.79
205.00 1.99 百万 5.47
101.00 978.07 千 2.69
27.00 261.49 千 0.72
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Assurance III is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600