Assis FIC FI Multimercado Cr

ASSISMC:BZ
2.06
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.87 - 2.06
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.87 - 2.06
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
2.061443
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
4.271
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.91 千 2.04 百万 47.91
388.43 千 1.20 百万 28.14
100.80 千 431.52 千 10.15
31.33 千 338.78 千 7.97
12.23 千 243.81 千 5.73
企業概要
Assis FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206