Assis FIC FI Multimercado Cr

ASSISMC:BZ
2.06
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.90 - 2.06
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.90 - 2.06
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
2.059236
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
4.241
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.85 千 2.14 百万 50.67
388.43 千 1.20 百万 28.49
100.80 千 435.98 千 10.32
12.23 千 246.41 千 5.83
21.17 千 200.08 千 4.73
企業概要
Assis FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206