IA Clarington Canadian Conse

ASSINVLF:CN
13.38
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.59 - 13.55
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
13.42
52週レンジ
12.59 - 13.55
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.3841
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
188.491
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.00870612
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
WILLIAM G TYNKALUK / J PATRICK L MAGEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.98 千 32.75 百万 6.65
317.21 千 31.57 百万 6.41
568.41 千 30.07 百万 6.11
329.30 千 26.13 百万 5.31
528.56 千 21.42 百万 4.35
635.31 千 15.20 百万 3.09
246.08 千 14.19 百万 2.88
339.46 千 13.75 百万 2.79
59.74 千 13.57 百万 2.76
297.18 千 13.22 百万 2.69
企業概要
IA Clarington Canadian Conservative Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and maintain value. The Fund invests in equity securities of Canadian companies.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989