Carisp Global Bond Fund

ASSGLOB:IM
91.31
EUR
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0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.35 - 96.14
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前日終値
91.38
52週レンジ
91.35 - 96.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
91.3052
資産総額 (千 EUR) ( 10/18/2018)
454.102
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 57.15 千 12.16
33.00 31.47 千 6.69
190.00 29.23 千 6.22
200.00 26.75 千 5.69
21.00 22.88 千 4.87
30.00 22.74 千 4.84
21.00 21.38 千 4.55
14.00 15.59 千 3.32
16.00 15.58 千 3.31
15.00 15.10 千 3.21
企業概要
Carisp Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in San Marino. The Fund is a global bond fund. The Fund will invest primarily in securities of bonds and money-market funds denominated in euro, both in governmental and corporate issuers.
住所
CARISP SG S.P.A. a Socio Unico
Via Biagio Antonio Martelli, 1
47891 - Dogana
(Repubblica di San Marino)
電話番号
Tel.: 0549 87 25 90
Webサイト
www.carispsg.sm