Carisp Global Bond Fund

ASSGLOB:IM
92.54
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.54 - 96.14
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前日終値
92.56
52週レンジ
92.54 - 96.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
92.5407
資産総額 (千 EUR) ( 08/17/2018)
413.737
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Carisp Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in San Marino. The Fund is a global bond fund. The Fund will invest primarily in securities of bonds and money-market funds denominated in euro, both in governmental and corporate issuers.
住所
CARISP SG S.P.A. a Socio Unico
Via Biagio Antonio Martelli, 1
47891 - Dogana
(Repubblica di San Marino)
電話番号
Tel.: 0549 87 25 90
Webサイト
www.carispsg.sm