FIM A1
ASSETA1:BZ
1.12
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.19
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
-5.24%
前日終値
1.11
52週レンジ
1.01 - 1.19
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1.117393
資産総額 (十億 BRL) ( 04/12/2021)
2.582
設定日
03/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208474:COR | 1.41 百万 | 1.21 十億 | 53.58 |
| EI840463:COR | 23.00 千 | 87.94 百万 | 3.89 |
| ZP208481:COR | 4.60 千 | 48.72 百万 | 2.16 |
| AW701271:COR | 4.58 千 | 48.63 百万 | 2.15 |
| EK026705:COR | 8.47 千 | 32.73 百万 | 1.45 |
| ZO783890:COR | 2.00 千 | 21.08 百万 | 0.93 |
| JV523327:COR | 5.60 千 | 19.85 百万 | 0.88 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 212.00 千 | 18.54 百万 | 0.82 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 295.70 千 | 18.33 百万 | 0.81 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 404.30 千 | 10.97 百万 | 0.49 |
企業概要
FIM A1 is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Asset1 Investimentos LtdaAv. Pres. Juscelino Kubitschek,
1.600, cj. 52
São Paulo 04543-000
Brazil
電話番号
Tel: 55 (11) 3721-8117 Webサイト
-