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FIM A1

ASSETA1:BZ
1.12
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.19
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
-5.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.01 - 1.19
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1.117393
資産総額 (十億 BRL) ( 04/12/2021)
2.582
設定日
03/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 1.21 十億 53.58
23.00 千 87.94 百万 3.89
4.60 千 48.72 百万 2.16
4.58 千 48.63 百万 2.15
8.47 千 32.73 百万 1.45
2.00 千 21.08 百万 0.93
5.60 千 19.85 百万 0.88
212.00 千 18.54 百万 0.82
295.70 千 18.33 百万 0.81
404.30 千 10.97 百万 0.49
企業概要
FIM A1 is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Asset1 Investimentos Ltda
Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
1.600, cj. 52
São Paulo 04543-000
Brazil
電話番号
Tel: 55 (11) 3721-8117
Webサイト
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