Assenagon Substanz Europa

ASSEPEU:LX
45.64
EUR
0.14
0.31%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
45.40 - 52.17
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
45.50
52週レンジ
45.40 - 52.17
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
45.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
212.454
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 5.16 百万 2.09
233.97 千 5.10 百万 2.07
226.45 千 4.99 百万 2.02
179.85 千 4.97 百万 2.01
335.29 千 4.96 百万 2.01
1.11 百万 4.88 百万 1.98
200.89 千 4.86 百万 1.97
157.68 千 4.82 百万 1.95
197.88 千 4.82 百万 1.95
157.87 千 4.81 百万 1.95
企業概要
Assenagon Substanz Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the performance of the European equities market, at the same time reducing risk for loss. The Fund does not track any benchmark index. The Fund invests in European shares which yield high dividend income, while using options for hedging purposes.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com