Carisp Dynamic Fund

ASSDYNA:IM
100.67
EUR
0.80
0.79%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.36 - 108.23
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.47
52週レンジ
101.36 - 108.23
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
100.6743
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
2.606
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 325.02 千 13.35
2.18 千 242.25 千 9.95
175.00 181.64 千 7.46
100.00 102.51 千 4.21
100.00 98.96 千 4.06
4.22 千 98.68 千 4.05
100.00 97.17 千 3.99
2.50 千 89.24 千 3.66
500.00 86.51 千 3.55
80.00 80.31 千 3.30
企業概要
Carisp Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in San Marino. The Fund is a flexible allocation fund. The Fund invests primarily in equity and debt securities, including ETFs, denominated in EUR.
住所
CARISP SG S.P.A. a Socio Unico
Via Biagio Antonio Martelli, 1
47891 - Dogana
(Repubblica di San Marino)
電話番号
Tel.: 0549 87 25 90
Webサイト
www.carispsg.sm