Carisp Dynamic Fund

ASSDYNA:IM
104.72
EUR
0.26
0.25%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.72 - 108.23
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前日終値
104.98
52週レンジ
104.72 - 108.23
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
104.7197
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
2.448
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 365.39 千 13.91
1.73 千 200.65 千 7.64
175.00 182.23 千 6.94
7.00 千 117.56 千 4.48
100.00 106.03 千 4.04
4.22 千 100.79 千 3.84
100.00 100.62 千 3.83
85.00 91.34 千 3.48
53.00 87.95 千 3.35
284.00 63.93 千 2.43
企業概要
Carisp Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in San Marino. The Fund is a flexible allocation fund. The Fund invests primarily in equity and debt securities, including ETFs, denominated in EUR.
住所
CARISP SG S.P.A. a Socio Unico
Via Biagio Antonio Martelli, 1
47891 - Dogana
(Repubblica di San Marino)
電話番号
Tel.: 0549 87 25 90
Webサイト
www.carispsg.sm