AXA SPDB Shengda Pure Bond B

ASSDPBC:CH
1.0285
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0512
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
1.0282
52週レンジ
1.0079 - 1.0512
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.0285
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
11.926
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-