AXA SPDB Shengda Pure Bond B

ASSDPBC:CH
1.0242
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0320
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
1.0233
52週レンジ
1.0079 - 1.0320
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0242
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
9.560
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 05/08/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
XUE ZHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 997.00 百万 10.47
800.00 千 800.80 百万 8.41
800.00 千 799.12 百万 8.39
800.00 千 784.40 百万 8.24
670.00 千 673.42 百万 7.07
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00