AXA SPDB Shengda Pure Bond B

ASSDPBC:CH
1.0179
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0512
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
1.0176
52週レンジ
1.0079 - 1.0512
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0179
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
10.781
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
XUE ZHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 1.12 十億 10.36
1.00 百万 1.04 十億 9.61
1.00 百万 1.02 十億 9.49
800.00 千 808.80 百万 7.50
800.00 千 806.96 百万 7.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00